职位描述
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1.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用、不得用白条抵顶库存现金,保持现金与账面一致;
2.审查各种报销或支出的原始凭证,处理员工日常费用报销事宜;
3.要根据原始凭证,记好现金和银行账,书写整洁、数字准确、日清日结;
4.严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及支票签收管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿;
5.做好工资的审核及发放工作;
6.负责银行办理支付、结算、对账及做好银行对账调节表;
7.做好费用收支明细,计算每月实际利润;部分大客户款项催收工作;
8.完成领导交办的其它工作,保守公司财务秘密。