职位描述
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1、负责管理银行帐户、转账支票、现金支票与发票的收入保管、签发、支付工作;
2、负责编制各种资金流动报表;
3、掌握银行存款与现金,上报银行存款表,编制银行存款余额调节表;
4、制作资金流水帐、经营损益表、财务报表;
5、核实销售票据,清点现金;
6、配合会计完成税票管理及报税、工资发放等工作;
7、负责按公司制度报销结算各项费用并编制相关凭证;
8、负责按时缴纳各种固定费用,及时登记银行、现金日记帐并核实正误;
9、负责与银行定期对帐,填写对帐单,将付款单据分发会计作帐;
10、负责公司库房台帐登记,编制库房盘存表;
11、协助上级汇总部门预算表,编制预算收支及资金预算计划;
12、负责汇总统计销售数据及统计建筑业、统计局数据报表的编制、申报。